现金流分析 (2024)
净利润 → 经营现金流 → 自由现金流 (FCF) 转化路径
现金流转化瀑布图
单位：万元
现金流诊断
净利润¥10.65万
经营现金流 (OCF)¥-3725.84万
自由现金流 (FCF)¥-3925.84万
造血能力评估
企业自由现金流为负 (¥-3926万)， 说明当前经营活动产生的现金不足以覆盖资本支出。企业处于"失血"状态，需依赖外部融资维持运营和扩张。
关键瓶颈
除了巨额应收账款占用资金外，持续的资本性支出进一步加大了资金缺口。建议加强应收账款催收，并审慎评估资本投入的必要性。